出纳年度工作计划汇总七篇
时间流逝得如此之快,很快就要开展新的工作了,是时候认真思考计划该如何写了。拟起计划来就毫无头绪?以下是小编整理的出纳年度工作计划8篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
出纳年度工作计划 篇1xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:
出纳工作总结及xx年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存 ……此处隐藏4052个字……并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳年度工作计划 篇7一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成了领导交代的各项任务;
2`对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放;
3`对于酒店的各项费用,能够及时无误的按时缴纳;
4`清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作;
5·对每天的材料采购数据进行认真的核对,做到准确无误;
6·对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核;
二、其他工作:
1·对酒店接待二日游旅游团体,老年秧歌队·老年骑游团·等各团体的接待工作进行了积极的配合;
2·对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对,分类统计,做到细致,帐证相符;
3·迎接公司评估,准备所需相关材料及时送交办公室,以保证工作的正常运行;
4·对应付款项及时上报领导审批;
5·对领导交代的事项做好交接工作,及时自查,自纠,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅;
6·在完成自己工作的同时,服从领导安排,积极配合餐饮部完成接待工作;
在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作,对领导交代的临时工作,积极主动,快速有效,合理认真,以最饱满的热情来完成.